银行现金流量表_银行现金流量表分析
永顺泰:资产负债表是时点数,现金流量表是期间内的累计数,两者口径不同金融界5月14日消息，有投资者在互动平台向永顺泰提问：永顺泰筹资现金流量表显示2023年偿还债务支付现金45.79亿，筹资收到现金18.09亿，但2022年资产负债表显示2022年底银行短期借款只有5.738亿，整体负债也只有11.44亿，偿还债务支付的现金远远大于债务(期初债务余额新筹资俄是什么。
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广信股份:公司主要客户以票据形式支付货款,部分票据不在现金流量表...故公司也会存在背书转让给供应商的情况。根据现行会计准则，部分银行承兑汇票不属于现金及现金等价物，因此，取得的票据和背书转让不涉及实际现金收付，不在现金流量表中反映。差额部分体现为应付账款、应收账款、应收账款融资。因部分应收款存续期较长，因此，较难精确计算。本等会说。
...收益和资金灵活性,选择不同期限的定期存款,积极实施现金分红政策金融界11月12日消息，有投资者在互动平台向弘亚数控提问：公司三季报(中报)现金流量表“投资支付的现金”10.2(9.3)亿元，查阅报告后发现系投资定期存款。请问，①定存期限是多久？是否有提前支取的权利？公司日常经营所需流水是否足够？②倘若商业银行严控高吸揽储、手工补息，后续等我继续说。
沃尔核材:投资支付的现金达90890万元 用于购买银行理财产品投资支付现金从1季度2亿多，增加到接近10亿，投资了什么？公司回答表示：截至2024年6月30日，公司合并现金流量表中的“投资支付的现金”为90,890万元，主要系公司为提高闲置自有资金的现金管理收益，购买了安全性高、风险等级低、流动性好的银行理财产品，包括结构性存款、可转让等会说。
健帆生物:增加银行借款以提供更充沛的资金保障,目前负债规模适度、...从公司现金流量表看到，一季度生产经营现金流净额超过了5亿元，说明了公司的现金流是充沛的。在可控的风险范围内，公司增加负债进行理财创小发猫。 银行贷款方面有非常优惠的贷款利率。考虑公司近几年开展了多个在建项目，资金使用量较大，公司在保障主业发展的前提下增加了一定额度的小发猫。
明德生物:购买银行大额存单预期年化收益率为2.15%~3%金融界1月9日消息，有投资者在互动平台向明德生物提问：请问，我从公司现金流量表中看到，公司投资收益率是百分之一以下，公司与九安医疗在投资收益率方面相差三倍多，是否有待提高。谢谢。公司回答表示：公司2023年度购买的银行大额存单预期年化收益率为2.15%~3%,具体以到期后说完了。
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乐歌股份:现金及现金等价物净增加额除了考虑货币资金余额变动,还需...金融界5月27日消息，有投资者在互动平台向乐歌股份提问：请问董秘：在公司年报的现金流量表中“现金及现金等价物净增加额”增加3.181亿元，但对照资产负债表，现金及现金等价物并没有增加，货币资金加上银行理财的金额比2022年减少了1亿元。不知道除了该两项，公司还有什么现金等等我继续说。
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交易商协会要求句容城投补充0.6亿元债券注册文件信息建议句容城投和中国民生银行对注册文件(含电子版)修改完善以下问题：1、项目发行规模过小，明显不符合市场惯例，请披露原因，另外对外担保情况复杂披露不完善。2、经营活动现金流量净额重大，主要系往来款，请说明往来款的构成，款项性质，是否属于经营活动现金流？现金流量表编制是等我继续说。
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