基金怎么算净值当天收益
基金早班车丨超九成FOF基金年内获正收益!实现了净值的稳健增长。12月19日截至收盘，沪指跌0.36%,报3370.03点，深成指涨0.61%,报10649.03点，创业板指涨0.52%,报2213.54点，科创50后面会介绍。 同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实信息产业股票发起式A,日增长率为4.0656%;债券型基金冠军为宝盈融源后面会介绍。
1月5日海富通收益增长混合净值1.9130元,下跌0.88%金融界2024年1月5日消息，海富通收益增长混合(519003) 最新净值1.9130元，下跌0.88%。该基金近1个月收益率-1.70%,同类排名932|2257;近6个月收益率-13.40%,同类排名1261|2196。海富通收益增长混合基金成立于2004年3月12日，截至2023年9月30日，海富通收益增长混合规模20.20等会说。
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1月5日易方达新收益混合A净值2.7250元,下跌0.98%金融界2024年1月5日消息，易方达新收益混合A(001216) 最新净值2.7250元，下跌0.98%。该基金近1个月收益率-2.47%,同类排名1160|2301;近6个月收益率-7.66%,同类排名744|2237。易方达新收益混合A基金成立于2015年4月17日，截至2023年9月30日，易方达新收益混合A规模39.01亿元等我继续说。
1月4日易方达新收益混合A净值2.7520元,下跌0.72%金融界2024年1月4日消息，易方达新收益混合A(001216) 最新净值2.7520元，下跌0.72%。该基金近1个月收益率-2.86%,同类排名954|1915;近6个月收益率-7.31%,同类排名590|1861。易方达新收益混合A基金成立于2015年4月17日，截至2023年9月30日，易方达新收益混合A规模39.01亿元说完了。
1月5日汇添富绝对收益定开混合A净值1.2150元,下跌0.16%金融界2024年1月5日消息，汇添富绝对收益定开混合A(000762) 最新净值1.2150元，下跌0.16%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名10|13;近6个月收益率-2.10%,同类排名10|13。汇添富绝对收益定开混合A基金成立于2017年3月15日，截至2023年9月30日，汇添富绝对收益定开混合A规说完了。
中证A500ETF首现分红,距离上市时间仅8个交易日12月11日，工银瑞信中证A500ETF(159362.SZ)公告分红，成为首只公告实施分红的中证A500ETF产品。此次分红方案为每10份基金份额分配0.066元，收益分配基准日为11月29日，基准日基金份额净值为1.0078元。此外，工银瑞信中证A500ETF此次分红权益登记日为12月13日，现金红利发等我继续说。
1月5日大成竞争优势混合A净值1.4996元,下跌0.47%金融界2024年1月5日消息，大成竞争优势混合A(090013) 最新净值1.4996元，下跌0.47%。该基金近1个月收益率0.21%,同类排名198|2642;近6个月收益率-7.15%,同类排名222|2463。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日，截至2023年9月30日，大成竞争优势混合A规模30.63亿元等我继续说。
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1月5日海富通股票混合净值0.9563元,下跌3.01%金融界2024年1月5日消息，海富通股票混合(519005) 最新净值0.9563元，下跌3.01%。该基金近1个月收益率-10.64%,同类排名4010|4046;近6个月收益率-31.62%,同类排名3740|3768。海富通股票混合基金成立于2005年7月29日，截至2023年9月30日，海富通股票混合规模25.25亿元。本文说完了。
1月5日海富通改革驱动混合净值1.5976元,下跌1.15%金融界2024年1月5日消息，海富通改革驱动混合(519133) 最新净值1.5976元，下跌1.15%。该基金近1个月收益率-2.01%,同类排名1020|2282;近6个月收益率-14.99%,同类排名1404|2221。海富通改革驱动混合基金成立于2016年4月28日，截至2023年9月30日，海富通改革驱动混合规模57.6好了吧！
1月5日华安宏利混合A净值6.0050元,下跌1.40%金融界2024年1月5日消息，华安宏利混合A(040005) 最新净值6.0050元，下跌1.40%。该基金近1个月收益率-1.94%,同类排名1055|4084;近6个月收益率-10.95%,同类排名936|3802。华安宏利混合A基金成立于2006年9月6日，截至2023年9月30日，华安宏利混合A规模21.85亿元。本文源自金等会说。
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